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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 10 012.00 | 449.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 977.00 | 65 043.00 | 64 934.00 | 129 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 700.00 | 167 991.00 | 1 808 709.00 | 1 976 700.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 699.00 | 167 991.00 | 1 854 708.00 | 2 022 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 588 022.00 | | | 588 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 718.00 | | | -65 718.00 |
DL TOTAL (I) | 531 103.00 | | | 531 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 316.00 | | | 383 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 731.00 | | | 787 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 605.00 | | | 1 323 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 708.00 | | | 1 854 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 605.00 | | | 1 323 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FG Production vendue services | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 892.00 | | 235 892.00 | 235 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 340.00 | | | 252 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 058.00 | | | 318 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 718.00 | | | -65 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 556.00 | | 18 144.00 | 1 958 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 293.00 | | 18 144.00 | 122 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 735.00 | 12 257.00 | | 155 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 12 257.00 | | 62 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
VI Groupe et associés | 787 731.00 | 787 731.00 | | 787 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 075.00 | 12 749.00 | 13 326.00 | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 605.00 | 1 323 605.00 | | 1 323 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
YT Sous‐traitance | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |