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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 10 145.00 | 316.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 044.00 | 78 161.00 | 66 883.00 | 145 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 767.00 | 181 242.00 | 1 810 525.00 | 1 991 767.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 535.00 | 181 242.00 | 1 861 293.00 | 2 042 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 522 303.00 | | | 522 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 546 734.00 | | | 546 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 481.00 | | | 324 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 876.00 | | | 802 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 559.00 | | | 1 314 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 293.00 | | | 1 861 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 559.00 | | | 1 314 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
FG Production vendue services | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 482.00 | | 292 482.00 | 292 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 121.00 | | | 374 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 490.00 | | | 358 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 700.00 | | 15 068.00 | 1 976 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 437.00 | | 15 068.00 | 140 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 991.00 | 13 251.00 | | 167 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 055.00 | 13 251.00 | | 75 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 375.00 | 321 375.00 | | 321 375.00 |
VI Groupe et associés | 802 876.00 | 802 876.00 | | 802 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408.00 | 3 082.00 | 13 326.00 | 16 408.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 559.00 | 1 314 559.00 | | 1 314 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YT Sous‐traitance | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 136.00 | | | 227 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |