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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 936.00 | 90 434.00 | 2 502.00 | 92 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 7 362.00 | 2 433.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 010.00 | 32 871.00 | 54 139.00 | 87 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 067.00 | 130 667.00 | 1 802 401.00 | 1 933 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 839.00 | 130 667.00 | 1 840 172.00 | 1 970 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
DL TOTAL (I) | 369 780.00 | | | 369 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 061.00 | | | 367 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 206.00 | | | 929 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 871.00 | | | 1 414 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 172.00 | | | 1 840 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 811.00 | | | 1 047 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 840.00 | | 565 840.00 | 565 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 840.00 | | 565 840.00 | 565 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 668.00 | | | 567 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 315.00 | | | 459 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 340.00 | | 9 728.00 | 1 923 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | | 9 728.00 | 87 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 838.00 | 28 828.00 | | 101 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 021.00 | 18 413.00 | | 72 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 10 415.00 | | 29 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 561.00 | 35 960.00 | | 19 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 561.00 | 35 960.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
VI Groupe et associés | 929 206.00 | 929 206.00 | | 929 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 482.00 | 7 156.00 | 13 325.00 | 20 482.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 871.00 | 1 047 811.00 | 367 061.00 | 1 414 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
YT Sous‐traitance | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |