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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795.00 | 9 556.00 | 239.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 263.00 | 43 195.00 | 58 068.00 | 101 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 321.00 | 145 688.00 | 1 801 633.00 | 1 947 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 334.00 | 145 688.00 | 1 845 646.00 | 1 991 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
DL TOTAL (I) | 500 853.00 | | | 500 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 252.00 | | | 491 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 706.00 | | | 728 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 793.00 | | | 1 344 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 646.00 | | | 1 845 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 541.00 | | | 853 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 086.00 | | | 604 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 013.00 | | | 473 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 067.00 | | 14 253.00 | 1 933 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 805.00 | | 14 253.00 | 96 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 667.00 | 15 021.00 | | 130 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 434.00 | 2 502.00 | | 90 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 12 519.00 | | 40 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 252.00 | | 491 252.00 | 491 252.00 |
VI Groupe et associés | 728 706.00 | 728 706.00 | | 728 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036.00 | 4 710.00 | 13 326.00 | 18 036.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 793.00 | 853 541.00 | 491 252.00 | 1 344 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
YT Sous‐traitance | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 275.00 | | | 233 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |