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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 9 761.00 | 700.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 833.00 | 53 037.00 | 58 796.00 | 111 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 556.00 | 155 735.00 | 1 802 821.00 | 1 958 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 174.00 | 155 735.00 | 1 850 439.00 | 2 006 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 053.00 | | | 492 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
DL TOTAL (I) | 596 822.00 | | | 596 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 069.00 | | | 328 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 537.00 | | | 731 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 618.00 | | | 1 253 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 439.00 | | | 1 850 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 618.00 | | | 1 253 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
FG Production vendue services | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 459.00 | | 554 459.00 | 554 459.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 467.00 | | | 554 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 499.00 | | | 458 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 321.00 | | 11 235.00 | 1 947 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 058.00 | | 11 235.00 | 111 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 688.00 | 10 047.00 | | 145 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 10 047.00 | | 52 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 462.00 | 299 462.00 | | 299 462.00 |
VI Groupe et associés | 731 537.00 | 731 537.00 | | 731 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 3 430.00 | 13 326.00 | 16 756.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 618.00 | 1 253 618.00 | | 1 253 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
YT Sous‐traitance | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |