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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 2 654.00 | 4 892.00 | 7 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 027.00 | 2 654.00 | 47 373.00 | 50 027.00 |
BT Marchandises | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 783.00 | | 172 783.00 | 172 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 810.00 | 2 654.00 | 220 155.00 | 222 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 132.00 | | | -49 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | -42 960.00 | | | -42 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 858.00 | 107 494.00 | 559 352.00 | 451 858.00 |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 222.00 | 107 494.00 | 560 716.00 | 453 222.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 730.00 | | | 560 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 059.00 | | | 560 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 295.00 | | 733.00 | 49 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | 733.00 | 6 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 841.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 841.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 922.00 | 10 441.00 | 12 481.00 | 22 922.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 116.00 | 263 116.00 | | 263 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
ST Autres comptes | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 065.00 | | | 81 065.00 |