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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 3 719.00 | 3 828.00 | 7 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 296.00 | 3 719.00 | 46 577.00 | 50 296.00 |
BT Marchandises | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 207.00 | 3 719.00 | 182 488.00 | 186 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 460.00 | | | -48 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | -39 478.00 | | | -39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 017.00 | 96 509.00 | 458 526.00 | 362 017.00 |
FG Production vendue services | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 161.00 | 96 509.00 | 459 670.00 | 363 161.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 679.00 | | | 459 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 027.00 | | 268.00 | 50 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | 268.00 | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 1 065.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 1 065.00 | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VI Groupe et associés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 981.00 | 12 232.00 | 12 749.00 | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 966.00 | 221 966.00 | | 221 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |