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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 843.00 | 8 390.00 | 16 453.00 | 24 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 283.00 | 8 390.00 | 59 892.00 | 68 283.00 |
BT Marchandises | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 198.00 | 8 390.00 | 135 808.00 | 144 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 157.00 | | | -48 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | -23 456.00 | | | -23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 042.00 | 21 824.00 | 257 866.00 | 236 042.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 071.00 | 21 824.00 | 258 895.00 | 237 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 699.00 | | | 245 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 735.00 | | 16 547.00 | 51 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | 16 547.00 | 8 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 2 198.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 2 198.00 | | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 464.00 | 11 025.00 | 13 440.00 | 24 464.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 264.00 | 159 264.00 | | 159 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |