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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 843.00 | 10 907.00 | 13 936.00 | 24 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 10 907.00 | 57 388.00 | 68 294.00 |
BT Marchandises | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 894.00 | 10 907.00 | 199 988.00 | 210 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 956.00 | | | -28 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DL TOTAL (I) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 215.00 | 79 018.00 | 523 233.00 | 444 215.00 |
FG Production vendue services | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 063.00 | 79 018.00 | 525 081.00 | 446 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 983.00 | | | 557 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 362.00 | | | 480 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 283.00 | | 11.00 | 68 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 11.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390.00 | 2 516.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 2 516.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 519.00 | 26 068.00 | 13 451.00 | 39 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
ST Autres comptes | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |