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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 4 951.00 | 3 345.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 252.00 | 4 951.00 | 46 301.00 | 51 252.00 |
BT Marchandises | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 561.00 | 4 951.00 | 173 610.00 | 178 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 978.00 | | | -44 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
DL TOTAL (I) | -48 360.00 | | | -48 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 970.00 | | | 221 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 070.00 | 47 698.00 | 300 768.00 | 253 070.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 898.00 | 47 698.00 | 301 595.00 | 253 898.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 706.00 | | | 333 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 296.00 | | 956.00 | 50 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | | 749.00 | 7 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | 207.00 | 12 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 1 231.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 1 231.00 | | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 593.00 | 8 636.00 | 12 956.00 | 21 593.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 970.00 | 221 970.00 | | 221 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |