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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 6 192.00 | 2 104.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 735.00 | 6 192.00 | 45 543.00 | 51 735.00 |
BT Marchandises | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 637.00 | 6 192.00 | 176 445.00 | 182 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 860.00 | | | -53 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | -42 657.00 | | | -42 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 102.00 | | | 219 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 228.00 | 49 867.00 | 454 095.00 | 404 228.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 452.00 | 49 867.00 | 455 319.00 | 405 452.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 443.00 | | | 455 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 740.00 | | | 449 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 252.00 | | 483.00 | 51 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | 483.00 | 12 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 1 242.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 1 242.00 | | 4 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 783.00 | 24 344.00 | 13 440.00 | 37 783.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 102.00 | 219 102.00 | | 219 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |