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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 811.00 | 22 962.00 | 15 848.00 | 38 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 393.00 | 25 722.00 | 639 671.00 | 665 393.00 |
BT Marchandises | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CF Disponibilités | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 951.00 | 25 722.00 | 891 229.00 | 916 951.00 |
CU Autres participations | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DH Report à nouveau | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 835.00 | 77 267.00 | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 316 982.00 | 246 147.00 | | 316 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 765.00 | 515 102.00 | | 464 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 8.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 64 295.00 | | 75 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 51 329.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 191.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 247.00 | 630 927.00 | | 574 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 229.00 | 877 074.00 | | 891 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 869.00 | | 924 869.00 | 924 869.00 |
FG Production vendue services | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 973.00 | | 1 048 973.00 | 1 048 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 85.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 85.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 633.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -547.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 27 384.00 | | 24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 059.00 | 1 079 485.00 | | 1 069 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 223.00 | 1 002 218.00 | | 998 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 835.00 | 77 267.00 | | 70 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 707.00 | | 15 532.00 | 652 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 665 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 48 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | | 12 655.00 | 39 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | 2 877.00 | 13 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 779.00 | 9 688.00 | 2 745.00 | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 9 688.00 | 2 745.00 | 18 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 501.00 | 52 110.00 | 212 964.00 | 464 501.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 999.00 | 77 379.00 | 10 620.00 | 87 999.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 247.00 | 161 856.00 | 212 964.00 | 574 247.00 |