| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 959.00 | 42 103.00 | 45 856.00 | 87 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 950.00 | 44 863.00 | 663 087.00 | 707 950.00 |
BT Marchandises | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BZ Autres créances | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CF Disponibilités | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 418.00 | 44 863.00 | 970 554.00 | 1 015 418.00 |
CU Autres participations | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 880.00 | | |
DH Report à nouveau | 192 963.00 | 148 102.00 | | 192 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 621.00 | 75 980.00 | | 77 621.00 |
DL TOTAL (I) | 415 585.00 | 392 963.00 | | 415 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 027.00 | 470 550.00 | | 409 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 345.00 | | 10 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 213.00 | 87 054.00 | | 110 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | 24 056.00 | | 25 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 969.00 | 586 000.00 | | 554 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 554.00 | 978 964.00 | | 970 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 885.00 | | 1 066.00 | 706 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 754.00 | | 966.00 | 89 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131.00 | | 100.00 | 17 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 582.00 | 8 282.00 | | 36 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | 8 282.00 | | 36 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 699.00 | 62 465.00 | 245 822.00 | 408 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 620.00 | 86 000.00 | 10 620.00 | 96 620.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 970.00 | 208 736.00 | 245 822.00 | 554 970.00 |