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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 994.00 | 33 822.00 | 53 172.00 | 86 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 885.00 | 36 582.00 | 670 303.00 | 706 885.00 |
BT Marchandises | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BZ Autres créances | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CF Disponibilités | 164 935.00 | | 164 935.00 | 164 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 661.00 | | 308 661.00 | 308 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 546.00 | 36 582.00 | 978 964.00 | 1 015 546.00 |
CU Autres participations | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DH Report à nouveau | 148 102.00 | 77 267.00 | | 148 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 980.00 | 70 835.00 | | 75 980.00 |
DL TOTAL (I) | 392 963.00 | 316 982.00 | | 392 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 550.00 | 464 765.00 | | 470 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 356.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 75 923.00 | | 87 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 29 015.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 4 185.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 000.00 | 574 247.00 | | 586 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 964.00 | 891 229.00 | | 978 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 394.00 | | 48 833.00 | 665 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 342.00 | | 706 885.00 | 7 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | | 89 754.00 | 7 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | | 48 183.00 | 48 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | 650.00 | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 10 860.00 | | 25 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | 10 860.00 | | 25 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 264.00 | 61 359.00 | 253 791.00 | 470 264.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 623.00 | 72 003.00 | 10 620.00 | 82 623.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 001.00 | 177 095.00 | 253 791.00 | 586 001.00 |