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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CF Disponibilités | 638 792.00 | | 638 792.00 | 638 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 100.00 | | 664 100.00 | 664 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 663.00 | | 666 663.00 | 666 663.00 |
CU Autres participations | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 281.00 | 310 181.00 | | 340 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 303.00 | 30 100.00 | | 131 303.00 |
DL TOTAL (I) | 614 585.00 | 483 281.00 | | 614 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 283 797.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 17 024.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 110 661.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 322.00 | 45 872.00 | | 43 322.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 077.00 | 457 354.00 | | 52 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 663.00 | 940 636.00 | | 666 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 077.00 | 237 832.00 | | 52 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 362.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 203.00 | | | 709 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 668.00 | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 640.00 | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 2 094.00 | 56 934.00 | 54 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 840.00 | 2 094.00 | 56 934.00 | 54 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 196.00 | 2 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 196.00 | 2 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 196.00 | 2 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |