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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 212.00 | 46 912.00 | 42 299.00 | 89 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 203.00 | 49 672.00 | 659 530.00 | 709 203.00 |
BT Marchandises | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BZ Autres créances | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CF Disponibilités | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 932.00 | | 272 932.00 | 272 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 135.00 | 49 672.00 | 932 463.00 | 982 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CU Autres participations | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 455.00 | 192 963.00 | | 248 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 726.00 | 77 621.00 | | 61 726.00 |
DL TOTAL (I) | 453 181.00 | 415 585.00 | | 453 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 788.00 | 409 027.00 | | 346 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 10 597.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | 110 213.00 | | 75 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 404.00 | 25 130.00 | | 47 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 282.00 | 554 969.00 | | 479 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 463.00 | 970 554.00 | | 932 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 088.00 | 554 969.00 | | 196 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 329.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 950.00 | | 1 252.00 | 707 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 719.00 | | 1 252.00 | 90 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 863.00 | 4 808.00 | | 44 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 863.00 | 4 808.00 | | 44 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 430.00 | 63 235.00 | 250 157.00 | 346 430.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 282.00 | 196 088.00 | 250 157.00 | 479 282.00 |