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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 212.00 | 52 080.00 | 37 131.00 | 89 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 203.00 | 54 840.00 | 654 362.00 | 709 203.00 |
BT Marchandises | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BZ Autres créances | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CF Disponibilités | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 273.00 | | 286 273.00 | 286 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 477.00 | 54 840.00 | 940 636.00 | 995 477.00 |
CU Autres participations | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 181.00 | 248 455.00 | | 310 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 100.00 | 61 726.00 | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 483 281.00 | 453 181.00 | | 483 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 797.00 | 346 788.00 | | 283 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | 9 980.00 | | 17 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 661.00 | 75 109.00 | | 110 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 47 404.00 | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 354.00 | 479 282.00 | | 457 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 636.00 | 932 463.00 | | 940 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 203.00 | | | 709 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 672.00 | 5 168.00 | 54 840.00 | 49 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | 5 168.00 | 54 840.00 | 49 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -17 024.00 | -17 024.00 | | -17 024.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 434.00 | 63 912.00 | 219 522.00 | 283 434.00 |
VI Groupe et associés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 354.00 | 237 832.00 | 219 522.00 | 457 354.00 |