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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 825.00 | 11 771.00 | 29 055.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 705.00 | 110 505.00 | 55 200.00 | 165 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 866.00 | 71 058.00 | 81 808.00 | 152 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 717.00 | 199 987.00 | 318 730.00 | 518 717.00 |
BN En cours de production de biens | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BT Marchandises | 4 591 691.00 | 51 998.00 | 4 539 693.00 | 4 591 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 910.00 | 2 382.00 | 1 905 528.00 | 1 907 910.00 |
BZ Autres créances | 368 214.00 | | 368 214.00 | 368 214.00 |
CF Disponibilités | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 261.00 | 54 380.00 | 7 006 881.00 | 7 061 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 978.00 | 254 367.00 | 7 325 611.00 | 7 579 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 7 125.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 285 181.00 | 135 378.00 | | 285 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 014.00 | 157 687.00 | | 330 014.00 |
DL TOTAL (I) | 930 204.00 | 600 190.00 | | 930 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 609.00 | 872 431.00 | | 730 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 845.00 | 1 432 324.00 | | 1 171 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 200.00 | 52 818.00 | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 969.00 | 2 876 065.00 | | 3 632 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 845.00 | 319 117.00 | | 595 845.00 |
EA Autres dettes | 153 767.00 | 107 756.00 | | 153 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 407.00 | 5 660 510.00 | | 6 395 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 611.00 | 6 260 701.00 | | 7 325 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 000.00 | 5 096 715.00 | | 5 968 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 917.00 | 206 367.00 | | 218 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 338 692.00 | | 25 389 585.00 | 18 338 692.00 |
FD Production vendue biens | 16 002.00 | | 19 532.00 | 16 002.00 |
FG Production vendue services | 1 289 216.00 | | 1 817 651.00 | 1 289 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 643 910.00 | | 27 226 769.00 | 19 643 910.00 |
FM Production stockée | | | 19 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 333 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 386 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 811 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 467.00 | 838.00 | | 15 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467.00 | 838.00 | | 15 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 467.00 | -838.00 | | -15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 415.00 | 54 083.00 | | 154 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 376 823.00 | 19 797 462.00 | | 27 376 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046 810.00 | 19 639 775.00 | | 27 046 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 014.00 | 157 687.00 | | 330 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 812.00 | 74 176.00 | | 125 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | 74 176.00 | | 119 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 969.00 | 3 632 969.00 | | 3 632 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 612.00 | 1 325 612.00 | | 1 325 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 692.00 | 155 485.00 | 356 207.00 | 511 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 884.00 | 2 315 217.00 | 37 667.00 | 2 352 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 207.00 | 5 968 000.00 | 356 207.00 | 6 324 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
ST Autres comptes | 362 880.00 | | | 362 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 134.00 | | | 269 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 690 798.00 | | | 690 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 444 156.00 | | | 4 444 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 194 140.00 | | | 4 194 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 311.00 | | | 1 626 311.00 |