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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 825.00 | 24 918.00 | 15 907.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 905.00 | 168 252.00 | 7 652.00 | 175 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 984.00 | 159 565.00 | 69 419.00 | 228 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 034.00 | 359 389.00 | 245 645.00 | 605 034.00 |
BN En cours de production de biens | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BT Marchandises | 6 387 205.00 | 17 496.00 | 6 369 709.00 | 6 387 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 071.00 | 46 433.00 | 2 184 638.00 | 2 231 071.00 |
BZ Autres créances | 496 676.00 | | 496 676.00 | 496 676.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 360.00 | 63 929.00 | 9 122 431.00 | 9 186 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 395.00 | 423 318.00 | 9 368 077.00 | 9 791 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 039.00 | 964 485.00 | | 1 456 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 715.00 | 491 554.00 | | 435 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 754.00 | 1 786 039.00 | | 2 921 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 994.00 | 2 164 746.00 | | 527 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 769 871.00 | | 2 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 736.00 | 51 271.00 | | 168 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 939.00 | 5 946 327.00 | | 4 683 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 018.00 | 446 825.00 | | 549 018.00 |
EA Autres dettes | 513 702.00 | 455 426.00 | | 513 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 323.00 | 9 834 466.00 | | 6 446 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 077.00 | 11 620 506.00 | | 9 368 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 787.00 | 9 711 243.00 | | 6 250 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 924.00 | 1 963 952.00 | | 455 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 625 633.00 | | 24 625 633.00 | 24 625 633.00 |
FD Production vendue biens | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
FG Production vendue services | 2 021 982.00 | | 2 021 982.00 | 2 021 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 667 742.00 | | 26 667 742.00 | 26 667 742.00 |
FM Production stockée | | | -7 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 784 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 813 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 130 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | 1 103.00 | | 15 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | 1 103.00 | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 626.00 | -1 103.00 | | -15 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 300.00 | 187 136.00 | | 175 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 851 179.00 | 28 292 987.00 | | 26 851 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 415 464.00 | 27 801 433.00 | | 26 415 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 715.00 | 491 554.00 | | 435 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 631.00 | | 16 156.00 | 589 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 605 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 445 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 311.00 | | 16 156.00 | 430 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 985.00 | 41 157.00 | 753.00 | 318 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 332.00 | 41 157.00 | 753.00 | 312 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 939.00 | 4 683 939.00 | | 4 683 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 018.00 | 549 018.00 | | 549 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 702.00 | 513 702.00 | | 513 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 071.00 | 2 231 071.00 | | 2 231 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 924.00 | 455 924.00 | | 455 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 071.00 | 45 270.00 | 26 800.00 | 72 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 676.00 | 496 676.00 | | 496 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 451.00 | 2 786 784.00 | 37 667.00 | 2 824 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 587.00 | 6 250 787.00 | 26 800.00 | 6 277 587.00 |