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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 825.00 | 16 453.00 | 24 372.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 785.00 | 137 420.00 | 35 365.00 | 172 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 378.00 | 99 174.00 | 74 204.00 | 173 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 308.00 | 259 701.00 | 286 607.00 | 546 308.00 |
BN En cours de production de biens | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BT Marchandises | 6 896 398.00 | 87 950.00 | 6 808 449.00 | 6 896 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 870.00 | 1 879.00 | 2 021 991.00 | 2 023 870.00 |
BZ Autres créances | 963 293.00 | | 963 293.00 | 963 293.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 923.00 | 89 828.00 | 9 896 095.00 | 9 985 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 231.00 | 349 529.00 | 10 182 702.00 | 10 532 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 010.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 204.00 | 285 181.00 | | 550 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 281.00 | 330 014.00 | | 414 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 485.00 | 930 204.00 | | 1 294 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 472.00 | 730 609.00 | | 1 140 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 794.00 | 1 171 845.00 | | 2 184 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 941.00 | 71 200.00 | | 147 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 510.00 | 3 632 969.00 | | 4 462 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 971.00 | 595 845.00 | | 475 971.00 |
EA Autres dettes | 387 573.00 | 153 767.00 | | 387 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 956.00 | 39 172.00 | | 88 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888 217.00 | 6 395 407.00 | | 8 888 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 182 702.00 | 7 325 611.00 | | 10 182 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 497.00 | 5 968 000.00 | | 200 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 755.00 | 218 917.00 | | 783 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 916 102.00 | | 24 916 102.00 | 24 916 102.00 |
FD Production vendue biens | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
FG Production vendue services | 1 764 522.00 | | 1 764 522.00 | 1 764 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 700 561.00 | | 26 700 561.00 | 26 700 561.00 |
FM Production stockée | | | 13 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 803 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 381 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 995.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 179 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 15 467.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 15 467.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -15 467.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 273.00 | 154 415.00 | | 182 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 852 046.00 | 27 376 823.00 | | 26 852 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 437 765.00 | 27 046 810.00 | | 26 437 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 281.00 | 330 014.00 | | 414 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 717.00 | | | 518 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 397.00 | | | 359 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 987.00 | 59 714.00 | | 199 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 334.00 | 59 714.00 | | 193 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 510.00 | 4 462 510.00 | | 4 462 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 367.00 | 2 572 367.00 | | 2 572 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 870.00 | | | 2 023 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 755.00 | 783 755.00 | | 783 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 717.00 | 156 220.00 | 200 497.00 | 356 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
VP Divers | 963 293.00 | | | 963 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 971.00 | 475 971.00 | | 475 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 494.00 | 3 050 827.00 | 37 667.00 | 3 088 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 276.00 | 8 539 779.00 | 200 497.00 | 8 740 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |