| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 8 070.00 | 2 262.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 825.00 | 31 883.00 | 8 942.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 602.00 | 173 996.00 | 11 606.00 | 185 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 077.00 | 206 878.00 | 70 199.00 | 277 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 934.00 | 420 827.00 | 365 107.00 | 785 934.00 |
BN En cours de production de biens | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | 4 555 337.00 | 8 530.00 | 4 546 807.00 | 4 555 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 013.00 | 46 980.00 | 1 184 033.00 | 1 231 013.00 |
BZ Autres créances | 2 039 470.00 | | 2 039 470.00 | 2 039 470.00 |
CF Disponibilités | 291 844.00 | | 291 844.00 | 291 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 842.00 | 55 510.00 | 8 126 332.00 | 8 181 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 776.00 | 476 337.00 | 8 491 439.00 | 8 967 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 345.00 | 51 786.00 | | 90 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 402 576.00 | 1 869 968.00 | | 2 402 576.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 260.00 | 771 167.00 | | 538 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 181.00 | 3 692 921.00 | | 4 031 181.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449.00 | 1 293 538.00 | | 4 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 134.00 | 3 920.00 | | 100 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 920.00 | 5 078 195.00 | | 3 864 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 472.00 | 333 801.00 | | 242 472.00 |
EA Autres dettes | 184 176.00 | 72 292.00 | | 184 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 107.00 | 4 370.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 258.00 | 6 910 938.00 | | 4 400 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 439.00 | 10 663 860.00 | | 8 491 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 986 243.00 | 276 727.00 | 17 262 970.00 | 16 986 243.00 |
FD Production vendue biens | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
FG Production vendue services | 1 770 353.00 | | 1 770 353.00 | 1 770 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 776 212.00 | 276 727.00 | 19 052 939.00 | 18 776 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 181 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 987 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 391 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 4 463.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 4 463.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 082.00 | 4 686.00 | | 46 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 082.00 | 64 686.00 | | 46 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 915.00 | -60 223.00 | | -43 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 035.00 | 300 123.00 | | 194 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 229 660.00 | 23 460 276.00 | | 19 229 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691 400.00 | 22 689 109.00 | | 18 691 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 260.00 | 771 167.00 | | 538 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 074.00 | | 147 860.00 | 638 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 075.00 | | 147 664.00 | 475 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | 196.00 | 37 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 296.00 | 30 531.00 | 420 827.00 | 390 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 1 226.00 | 8 070.00 | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 452.00 | 29 305.00 | 412 757.00 | 383 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 920.00 | 3 864 920.00 | | 3 864 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 472.00 | 242 472.00 | | 242 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 176.00 | 184 176.00 | | 184 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 013.00 | 1 231 013.00 | | 1 231 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 470.00 | 2 039 470.00 | | 2 039 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 288.00 | 3 322 425.00 | 37 863.00 | 3 360 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 124.00 | 4 300 124.00 | | 4 300 124.00 |