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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 6 844.00 | 3 488.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 825.00 | 28 401.00 | 12 425.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 792.00 | 170 595.00 | 8 197.00 | 178 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 458.00 | 184 457.00 | 71 001.00 | 255 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 074.00 | 390 296.00 | 247 778.00 | 638 074.00 |
BN En cours de production de biens | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | 6 709 091.00 | 21 681.00 | 6 687 409.00 | 6 709 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 628.00 | 96 998.00 | 1 921 630.00 | 2 018 628.00 |
BZ Autres créances | 1 692 441.00 | | 1 692 441.00 | 1 692 441.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534 761.00 | 118 679.00 | 10 416 081.00 | 10 534 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 835.00 | 508 975.00 | 10 663 860.00 | 11 172 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 786.00 | 30 000.00 | | 51 786.00 |
DG Autres réserves | 1 869 968.00 | 1 456 039.00 | | 1 869 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 167.00 | 435 715.00 | | 771 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 921.00 | 2 921 754.00 | | 3 692 921.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 538.00 | 527 994.00 | | 1 293 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 823.00 | 2 934.00 | | 124 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | 168 736.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 195.00 | 4 683 939.00 | | 5 078 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 801.00 | 549 018.00 | | 333 801.00 |
EA Autres dettes | 72 292.00 | 513 702.00 | | 72 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 938.00 | 6 446 323.00 | | 6 910 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 860.00 | 9 368 077.00 | | 10 663 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 403 245.00 | | 21 403 245.00 | 21 403 245.00 |
FD Production vendue biens | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
FG Production vendue services | 1 873 420.00 | | 1 873 420.00 | 1 873 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 294 540.00 | | 23 294 540.00 | 23 294 540.00 |
FM Production stockée | | | -151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 395 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 490 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 15 626.00 | | 4 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 686.00 | 15 626.00 | | 64 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 223.00 | -15 626.00 | | -60 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 123.00 | 175 300.00 | | 300 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460 276.00 | 26 851 179.00 | | 23 460 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689 109.00 | 26 415 464.00 | | 22 689 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 167.00 | 435 715.00 | | 771 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 034.00 | | 33 040.00 | 605 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 653.00 | | 3 679.00 | 121 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 714.00 | | 29 361.00 | 445 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 389.00 | 30 907.00 | 390 296.00 | 359 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 191.00 | 6 844.00 | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 736.00 | 30 716.00 | 383 452.00 | 352 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 195.00 | 5 078 195.00 | | 5 078 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 801.00 | 333 801.00 | | 333 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 628.00 | 2 018 628.00 | | 2 018 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 250.00 | 1 243 250.00 | | 1 243 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 287.00 | 45 839.00 | 4 449.00 | 50 287.00 |
VI Groupe et associés | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VP Divers | 1 692 441.00 | 1 692 441.00 | | 1 692 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 016.00 | 3 767 349.00 | 37 667.00 | 3 805 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 018.00 | 6 902 570.00 | 4 449.00 | 6 907 018.00 |