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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 825.00 | 21 136.00 | 19 690.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 785.00 | 159 368.00 | 13 417.00 | 172 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 701.00 | 131 828.00 | 84 873.00 | 216 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 631.00 | 318 985.00 | 270 646.00 | 589 631.00 |
BN En cours de production de biens | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BT Marchandises | 8 309 907.00 | 80 633.00 | 8 229 274.00 | 8 309 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 285.00 | 20 684.00 | 2 257 601.00 | 2 278 285.00 |
BZ Autres créances | 771 982.00 | | 771 982.00 | 771 982.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 176.00 | 101 317.00 | 11 349 859.00 | 11 451 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 808.00 | 420 302.00 | 11 620 506.00 | 12 040 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 964 485.00 | 550 204.00 | | 964 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 554.00 | 414 281.00 | | 491 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 039.00 | 1 294 485.00 | | 1 786 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 746.00 | 1 140 472.00 | | 2 164 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 871.00 | 2 184 794.00 | | 769 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 271.00 | 147 941.00 | | 51 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 327.00 | 4 462 510.00 | | 5 946 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 825.00 | 475 971.00 | | 446 825.00 |
EA Autres dettes | 455 426.00 | 387 573.00 | | 455 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 834 466.00 | 8 888 217.00 | | 9 834 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 506.00 | 10 182 702.00 | | 11 620 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 952.00 | 200 497.00 | | 71 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963 952.00 | 783 755.00 | | 1 963 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 880 915.00 | 3 757.00 | 25 884 672.00 | 25 880 915.00 |
FD Production vendue biens | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
FG Production vendue services | 2 208 360.00 | | 2 208 360.00 | 2 208 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 108 332.00 | 3 757.00 | 28 112 089.00 | 28 108 332.00 |
FM Production stockée | | | -17 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 216 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 460 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 519 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 854.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 854.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -854.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 136.00 | 182 273.00 | | 187 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 292 987.00 | 26 852 046.00 | | 28 292 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 801 433.00 | 26 437 765.00 | | 27 801 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 554.00 | 414 281.00 | | 491 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 308.00 | | 43 323.00 | 546 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 988.00 | | 43 323.00 | 386 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 701.00 | 59 284.00 | | 259 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 048.00 | 59 284.00 | | 253 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 327.00 | 5 946 327.00 | | 5 946 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 297.00 | 1 225 297.00 | | 1 225 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 285.00 | 2 278 285.00 | | 2 278 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963 952.00 | 1 963 952.00 | | 1 963 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 794.00 | 128 843.00 | 71 952.00 | 200 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
VP Divers | 771 982.00 | 771 982.00 | | 771 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 825.00 | 446 825.00 | | 446 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 021.00 | 3 112 354.00 | 37 667.00 | 3 150 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 783 195.00 | 9 711 243.00 | 71 952.00 | 9 783 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |