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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 13 686.00 | 333.00 | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 44 550.00 | 36 450.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 059.00 | 116 547.00 | 27 512.00 | 144 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 645.00 | 251 085.00 | 175 559.00 | 426 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 893.00 | 425 868.00 | 555 024.00 | 980 893.00 |
BN En cours de production de biens | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
BT Marchandises | 13 452 594.00 | 168 968.00 | 13 283 626.00 | 13 452 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425 016.00 | 13 456.00 | 5 411 560.00 | 5 425 016.00 |
BZ Autres créances | 936 441.00 | | 936 441.00 | 936 441.00 |
CF Disponibilités | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 974 232.00 | 182 423.00 | 19 791 809.00 | 19 974 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 955 125.00 | 608 292.00 | 20 346 833.00 | 20 955 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 10 228.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 434 303.00 | 194 329.00 | | 434 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 171.00 | 252 605.00 | | 500 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 333.00 | 1 057 161.00 | | 1 557 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 931.00 | 2 368 017.00 | | 1 145 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 118.00 | 2 660 440.00 | | 5 357 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 028.00 | 309 909.00 | | 293 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 583.00 | 7 538 668.00 | | 10 450 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 516.00 | 659 830.00 | | 1 081 516.00 |
EA Autres dettes | 306 843.00 | 289 292.00 | | 306 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 789 501.00 | 13 826 155.00 | | 18 789 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 346 833.00 | 14 883 316.00 | | 20 346 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 108 307.00 | 748.00 | 45 109 055.00 | 45 108 307.00 |
FD Production vendue biens | 41 733.00 | 6.00 | 41 739.00 | 41 733.00 |
FG Production vendue services | 3 595 139.00 | 15.00 | 3 595 154.00 | 3 595 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 745 180.00 | 769.00 | 48 745 949.00 | 48 745 180.00 |
FM Production stockée | | | 3 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 955 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 578 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 507 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 063 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 204.00 | 8 944.00 | | 77 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 033.00 | 8 944.00 | | 79 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 557.00 | -8 944.00 | | -74 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 024.00 | 87 416.00 | | 255 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 069 012.00 | 41 719 761.00 | | 49 069 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 568 841.00 | 41 467 156.00 | | 48 568 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 171.00 | 252 605.00 | | 500 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 622.00 | | | 954 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 033.00 | | | 626 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683.00 | 157 357.00 | 3 171.00 | 271 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 5 757.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 754.00 | 151 599.00 | 3 171.00 | 263 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 583.00 | 10 450 583.00 | | 10 450 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663 960.00 | 5 663 960.00 | | 5 663 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 604.00 | 749 604.00 | | 749 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 326.00 | 84 792.00 | 311 534.00 | 396 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 236.00 | | | 435 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 447.00 | 6 403 276.00 | 95 171.00 | 6 498 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 496 473.00 | 18 184 939.00 | 311 534.00 | 18 496 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 463.00 | | | 193 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
ST Autres comptes | 775 393.00 | | | 775 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 238.00 | | | 663 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 536.00 | | | 1 020 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 277.00 | | | 654 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 689.00 | | | 288 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 260 687.00 | | | 8 260 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 324 867.00 | | | 8 324 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146 990.00 | | | 3 146 990.00 |