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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 455.00 | 30 412.00 | 22 044.00 | 52 455.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 198 282.00 | 11 882.00 | 186 400.00 | 198 282.00 |
AP Constructions | 255 856.00 | 95 571.00 | 160 285.00 | 255 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 610.00 | 175 265.00 | 157 345.00 | 332 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 253.00 | 527 344.00 | 621 910.00 | 1 149 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 022.00 | 840 473.00 | 1 516 548.00 | 2 357 022.00 |
BN En cours de production de biens | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
BT Marchandises | 18 844 052.00 | 191 566.00 | 18 652 486.00 | 18 844 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975 398.00 | 89 858.00 | 6 885 540.00 | 6 975 398.00 |
BZ Autres créances | 764 216.00 | | 764 216.00 | 764 216.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 737 440.00 | 281 424.00 | 26 456 017.00 | 26 737 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 094 462.00 | 1 121 897.00 | 27 972 565.00 | 29 094 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 657.00 | 1 189 580.00 | | 1 859 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 262.00 | 670 077.00 | | 528 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 920.00 | 2 519 657.00 | | 4 947 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 847.00 | 3 668 240.00 | | 4 730 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 671.00 | 3 534 825.00 | | 16 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 278.00 | 1 274 794.00 | | 1 124 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214 385.00 | 16 190 617.00 | | 15 214 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 379.00 | 963 099.00 | | 1 261 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 232 348.00 | | |
EA Autres dettes | 677 085.00 | 400 937.00 | | 677 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 024 645.00 | 26 268 183.00 | | 23 024 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 972 565.00 | 28 787 840.00 | | 27 972 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 506 202.00 | 24 856 935.00 | | 21 506 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 954 879.00 | | 60 954 879.00 | 60 954 879.00 |
FD Production vendue biens | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
FG Production vendue services | 4 572 466.00 | | 4 572 466.00 | 4 572 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 562 635.00 | | 65 562 635.00 | 65 562 635.00 |
FM Production stockée | | | 34 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 045 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 757 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 157 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 562.00 | 15 567.00 | | 80 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 562.00 | 15 567.00 | | 80 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 062.00 | -15 567.00 | | -80 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 235.00 | 262 152.00 | | 224 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 243 502.00 | 58 876 014.00 | | 66 243 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 715 239.00 | 58 205 937.00 | | 65 715 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 262.00 | 670 077.00 | | 528 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 901.00 | | 1 126 330.00 | 1 501 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 210.00 | 2 357 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 210.00 | 1 936 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 995.00 | | 5 460.00 | 266 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 932.00 | | 1 070 279.00 | 1 136 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 974.00 | | 50 591.00 | 97 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 092.00 | 226 381.00 | 11 000.00 | 625 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 248.00 | 10 164.00 | | 20 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 844.00 | 216 217.00 | 11 000.00 | 604 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214 385.00 | 15 214 385.00 | | 15 214 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 379.00 | 1 261 379.00 | | 1 261 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 086.00 | 677 086.00 | | 677 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
UX Autres créances clients | 6 975 398.00 | 6 975 398.00 | | 6 975 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180 896.00 | 4 180 896.00 | | 4 180 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 952.00 | 155 787.00 | 310 389.00 | 549 952.00 |
VI Groupe et associés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 216.00 | 764 216.00 | | 764 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 734.00 | 7 781 169.00 | 148 565.00 | 7 929 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 900 367.00 | 21 506 202.00 | 310 389.00 | 21 900 367.00 |