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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 60 750.00 | 20 250.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 777.00 | 136 273.00 | 23 505.00 | 159 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 579.00 | 314 838.00 | 146 741.00 | 461 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 265.00 | | 97 265.00 | 97 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 119.00 | 525 879.00 | 508 240.00 | 1 034 119.00 |
BN En cours de production de biens | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BT Marchandises | 16 186 582.00 | 261 210.00 | 15 925 372.00 | 16 186 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 718.00 | 13 020.00 | 4 165 698.00 | 4 178 718.00 |
BZ Autres créances | 2 169 900.00 | | 2 169 900.00 | 2 169 900.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 638 156.00 | 274 231.00 | 22 363 925.00 | 22 638 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 672 275.00 | 800 110.00 | 22 872 166.00 | 23 672 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 867.00 | 22 858.00 | | 47 867.00 |
DG Autres réserves | 809 466.00 | 434 303.00 | | 809 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 248.00 | 500 171.00 | | 392 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 580.00 | 1 557 333.00 | | 1 849 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 506.00 | 1 145 931.00 | | 3 743 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 952.00 | 5 357 118.00 | | 3 155 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 677.00 | 293 028.00 | | 789 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427 196.00 | 10 450 583.00 | | 11 427 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 601.00 | 1 081 516.00 | | 1 434 601.00 |
EA Autres dettes | 307 684.00 | 306 843.00 | | 307 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 969.00 | 154 482.00 | | 163 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022 586.00 | 18 789 501.00 | | 21 022 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 872 166.00 | 20 346 833.00 | | 22 872 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 956.00 | 311 534.00 | | 224 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 431 896.00 | 749 604.00 | | 3 431 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 966 075.00 | 22 847.00 | 48 988 922.00 | 48 966 075.00 |
FD Production vendue biens | 43 247.00 | 7.00 | 43 254.00 | 43 247.00 |
FG Production vendue services | 3 487 625.00 | 211.00 | 3 487 836.00 | 3 487 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 496 947.00 | 23 065.00 | 52 520 013.00 | 52 496 947.00 |
FM Production stockée | | | 17 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 827 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 028 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 733 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 198 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 77 204.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 79 033.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | -74 557.00 | | -4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 243.00 | 255 024.00 | | 162 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 970 081.00 | 49 069 012.00 | | 52 970 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 577 833.00 | 48 568 841.00 | | 52 577 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 248.00 | 500 171.00 | | 392 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 893.00 | | | 980 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 704.00 | | | 651 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 868.00 | 100 010.00 | | 425 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 686.00 | 333.00 | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 182.00 | 99 678.00 | | 412 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427 196.00 | 11 427 196.00 | | 11 427 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 637.00 | 2 463 637.00 | | 2 463 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 718.00 | | | 4 178 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431 896.00 | 3 431 896.00 | | 3 431 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 610.00 | 86 654.00 | 224 956.00 | 311 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
VP Divers | 2 169 900.00 | | | 2 169 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 601.00 | 1 434 601.00 | | 1 434 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 649.00 | 6 381 384.00 | 97 265.00 | 6 478 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 232 908.00 | 20 007 952.00 | 224 956.00 | 20 232 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |