| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 011.00 | 47 498.00 | 9 512.00 | 57 011.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 198 282.00 | 48 742.00 | 149 540.00 | 198 282.00 |
AP Constructions | 270 855.00 | 119 797.00 | 151 058.00 | 270 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 824.00 | 175 503.00 | 125 320.00 | 300 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 377.00 | 643 434.00 | 407 943.00 | 1 051 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 110.00 | 1 034 974.00 | 1 130 136.00 | 2 165 110.00 |
BN En cours de production de biens | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BT Marchandises | 7 646 735.00 | 56 716.00 | 7 590 018.00 | 7 646 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 360.00 | 119 176.00 | 1 961 184.00 | 2 080 360.00 |
BZ Autres créances | 3 368 833.00 | | 3 368 833.00 | 3 368 833.00 |
CF Disponibilités | 2 079 310.00 | | 2 079 310.00 | 2 079 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 245 042.00 | 175 892.00 | 15 069 150.00 | 15 245 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 410 152.00 | 1 210 867.00 | 16 199 285.00 | 17 410 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 960.00 | 86 415.00 | | 138 960.00 |
DG Autres réserves | 3 059 855.00 | 2 361 505.00 | | 3 059 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 274.00 | 1 050 895.00 | | 1 469 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 088.00 | 5 998 815.00 | | 7 168 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 953.00 | 1 475 413.00 | | 319 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 960.00 | 1 593 468.00 | | 135 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 267.00 | 293 134.00 | | 515 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 755.00 | 13 811 415.00 | | 7 006 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 532.00 | 910 210.00 | | 473 532.00 |
EA Autres dettes | 570 986.00 | 355 209.00 | | 570 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 743.00 | 12 573.00 | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 197.00 | 18 451 422.00 | | 9 031 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 285.00 | 24 495 237.00 | | 16 199 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 703.00 | 17 837 863.00 | | 8 260 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 103 056.00 | 37 579.00 | 47 140 635.00 | 47 103 056.00 |
FD Production vendue biens | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
FG Production vendue services | 3 477 334.00 | | 3 477 334.00 | 3 477 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 608 709.00 | 37 579.00 | 50 646 288.00 | 50 608 709.00 |
FM Production stockée | | | 17 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 936 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 076 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 836 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 368.00 | |
GE Autres charges | | | 95 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 924 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 155.00 | 7 209.00 | | 11 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 067.00 | | | 302 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 221.00 | 7 209.00 | | 358 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 584.00 | 52 187.00 | | 109 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 159.00 | 97 187.00 | | 297 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 063.00 | -89 978.00 | | 61 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 402.00 | 406 378.00 | | 520 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 365 426.00 | 56 249 682.00 | | 51 365 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 896 153.00 | 55 198 787.00 | | 49 896 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 274.00 | 1 050 895.00 | | 1 469 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 829.00 | | 101 381.00 | 2 534 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 333.00 | 122 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 099.00 | 2 165 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 277.00 | 192 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 489.00 | 1 850 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 288.00 | | | 279 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 734.00 | | 101 218.00 | 2 119 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 807.00 | | 162.00 | 135 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 131.00 | 230 368.00 | 283 525.00 | 1 088 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 112.00 | 6 696.00 | 310.00 | 41 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 019.00 | 223 672.00 | 283 215.00 | 1 047 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 755.00 | 7 006 755.00 | | 7 006 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 532.00 | 473 532.00 | | 473 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 947.00 | 706 947.00 | | 706 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 360.00 | 2 080 360.00 | | 2 080 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 953.00 | 64 727.00 | 255 226.00 | 319 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368 833.00 | 3 368 833.00 | | 3 368 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 442.00 | 5 465 806.00 | 122 636.00 | 5 588 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 930.00 | 8 260 703.00 | 255 226.00 | 8 515 930.00 |