| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 995.00 | 20 248.00 | 26 748.00 | 46 995.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 76 950.00 | 4 050.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 900.00 | 152 216.00 | 29 684.00 | 181 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 822.00 | 375 679.00 | 238 143.00 | 613 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 901.00 | 625 092.00 | 876 809.00 | 1 501 901.00 |
BN En cours de production de biens | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
BT Marchandises | 21 246 143.00 | 331 104.00 | 20 915 039.00 | 21 246 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 886.00 | 26 310.00 | 4 923 577.00 | 4 949 886.00 |
BZ Autres créances | 1 970 868.00 | | 1 970 868.00 | 1 970 868.00 |
CF Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 268 445.00 | 357 414.00 | 27 911 031.00 | 28 268 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 770 346.00 | 982 506.00 | 28 787 840.00 | 29 770 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 47 867.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 580.00 | 809 466.00 | | 1 189 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 077.00 | 392 248.00 | | 670 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 657.00 | 1 849 580.00 | | 2 519 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 240.00 | 3 743 506.00 | | 3 668 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 825.00 | 3 155 952.00 | | 3 534 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 794.00 | 789 677.00 | | 1 274 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190 617.00 | 11 427 196.00 | | 16 190 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 099.00 | 1 434 601.00 | | 963 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
EA Autres dettes | 400 937.00 | 307 684.00 | | 400 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 324.00 | 163 969.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 268 183.00 | 21 022 586.00 | | 26 268 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 787 840.00 | 22 872 166.00 | | 28 787 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 454.00 | 224 956.00 | | 136 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443 229.00 | 3 431 896.00 | | 3 443 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 534 825.00 | | | 3 534 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 661 516.00 | 33 576.00 | 53 695 092.00 | 53 661 516.00 |
FD Production vendue biens | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
FG Production vendue services | 4 580 984.00 | | 4 580 984.00 | 4 580 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 276 781.00 | 33 576.00 | 58 310 357.00 | 58 276 781.00 |
FM Production stockée | | | 11 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 691 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 980 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 681 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 567.00 | 4 388.00 | | 15 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 567.00 | 4 388.00 | | 15 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 567.00 | -4 388.00 | | -15 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 152.00 | 162 243.00 | | 262 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 876 014.00 | 52 970 081.00 | | 58 876 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 205 937.00 | 52 577 833.00 | | 58 205 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 077.00 | 392 248.00 | | 670 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 119.00 | | 467 782.00 | 1 034 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 019.00 | | 32 977.00 | 234 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 836.00 | | 434 096.00 | 702 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 265.00 | | 709.00 | 97 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 879.00 | 99 213.00 | | 525 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 6 229.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 860.00 | 92 984.00 | | 511 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 190 617.00 | 16 190 617.00 | | 16 190 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 099.00 | 963 099.00 | | 963 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 348.00 | 232 348.00 | | 232 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935 762.00 | 3 935 762.00 | | 3 935 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 949 886.00 | 4 949 886.00 | | 4 949 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443 229.00 | 3 443 229.00 | | 3 443 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 011.00 | 88 557.00 | 136 454.00 | 225 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 578.00 | | | 1 086 578.00 |
VP Divers | 1 970 868.00 | 1 970 868.00 | | 1 970 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 852.00 | 6 941 877.00 | 97 974.00 | 7 039 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 993 389.00 | 24 856 935.00 | 136 454.00 | 24 993 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |