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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 288.00 | 41 112.00 | 18 176.00 | 59 288.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 198 282.00 | 30 312.00 | 167 970.00 | 198 282.00 |
AP Constructions | 260 355.00 | 113 548.00 | 146 807.00 | 260 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 318.00 | 210 876.00 | 135 442.00 | 346 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 779.00 | 692 284.00 | 622 495.00 | 1 314 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 829.00 | 1 088 131.00 | 1 446 698.00 | 2 534 829.00 |
BN En cours de production de biens | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BT Marchandises | 16 483 662.00 | 132 551.00 | 16 351 111.00 | 16 483 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 277.00 | 161 079.00 | 3 983 198.00 | 4 144 277.00 |
BZ Autres créances | 1 071 242.00 | | 1 071 242.00 | 1 071 242.00 |
CF Disponibilités | 1 534 808.00 | | 1 534 808.00 | 1 534 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 342 169.00 | 293 630.00 | 23 048 539.00 | 23 342 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 876 998.00 | 1 381 762.00 | 24 495 237.00 | 25 876 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 415.00 | 60 000.00 | | 86 415.00 |
DG Autres réserves | 2 361 505.00 | 1 859 657.00 | | 2 361 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 895.00 | 528 262.00 | | 1 050 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 815.00 | 4 947 920.00 | | 5 998 815.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 413.00 | 4 730 847.00 | | 1 475 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 468.00 | 16 671.00 | | 1 593 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 134.00 | 1 124 278.00 | | 293 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811 415.00 | 15 214 385.00 | | 13 811 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 210.00 | 1 261 379.00 | | 910 210.00 |
EA Autres dettes | 355 209.00 | 677 085.00 | | 355 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 451 422.00 | 23 024 645.00 | | 18 451 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 495 237.00 | 27 972 565.00 | | 24 495 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 506 202.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 593 468.00 | | | 1 593 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 234 735.00 | | 51 234 735.00 | 51 234 735.00 |
FD Production vendue biens | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
FG Production vendue services | 4 421 741.00 | | 4 421 741.00 | 4 421 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 686 846.00 | | 55 686 846.00 | 55 686 846.00 |
FM Production stockée | | | -70 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 100 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 764 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 347.00 | |
GE Autres charges | | | 16 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 491 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | 500.00 | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 187.00 | 80 562.00 | | 52 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 187.00 | 80 562.00 | | 97 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 978.00 | -80 062.00 | | -89 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 378.00 | 224 235.00 | | 406 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 249 682.00 | 66 243 502.00 | | 56 249 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 198 787.00 | 65 715 239.00 | | 55 198 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 895.00 | 528 262.00 | | 1 050 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 022.00 | | 192 308.00 | 2 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 135 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 2 534 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 455.00 | | 6 833.00 | 272 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 001.00 | | 183 734.00 | 1 936 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 565.00 | | 1 741.00 | 148 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 473.00 | 247 658.00 | 1 088 131.00 | 840 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 412.00 | 10 700.00 | 41 112.00 | 30 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 062.00 | 236 958.00 | 1 047 019.00 | 810 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811 415.00 | 13 811 415.00 | | 13 811 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 210.00 | 910 210.00 | | 910 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 677.00 | 1 948 677.00 | | 1 948 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 277.00 | 4 144 277.00 | | 4 144 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 663.00 | 154 238.00 | 255 869.00 | 474 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 242.00 | 1 071 242.00 | | 1 071 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 467.00 | 5 243 660.00 | 135 807.00 | 5 379 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 158 288.00 | 17 837 863.00 | 255 869.00 | 18 158 288.00 |