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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 950.00 | 4 050.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 084.00 | 10 528.00 | 5 556.00 | 16 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 120.00 | 21 222.00 | 31 898.00 | 53 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 684.00 | 38 180.00 | 61 504.00 | 99 684.00 |
BT Marchandises | 108 675.00 | 6 974.00 | 101 701.00 | 108 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 273.00 | 8 771.00 | 365 502.00 | 374 273.00 |
BZ Autres créances | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 180.00 | 15 745.00 | 581 435.00 | 597 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 864.00 | 53 925.00 | 642 939.00 | 696 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 4.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 68.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 56 192.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 140 221.00 | 106 263.00 | | 140 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 376.00 | 232 421.00 | | 126 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 018.00 | 303 541.00 | | 221 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 846.00 | 139 034.00 | | 124 846.00 |
EA Autres dettes | | 2 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 718.00 | 678 711.00 | | 502 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 939.00 | 784 975.00 | | 642 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 718.00 | 677 425.00 | | 502 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 358.00 | | 655 358.00 | 655 358.00 |
FD Production vendue biens | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
FG Production vendue services | 691 079.00 | | 691 079.00 | 691 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 382.00 | | 1 355 382.00 | 1 355 382.00 |
FM Production stockée | | | 2 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 18 616.00 | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 067.00 | 1 420 143.00 | | 1 377 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 110.00 | 1 363 951.00 | | 1 343 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 958.00 | 56 192.00 | | 33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 14 289.00 | | 23 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | 185.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 14 104.00 | | 22 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 107.00 | 477 107.00 | | 477 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 718.00 | 502 718.00 | | 502 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 233.00 | | | 391 233.00 |