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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 18 984.00 | 2 973.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 860.00 | 59 365.00 | 47 495.00 | 106 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 816.00 | 87 349.00 | 70 468.00 | 157 816.00 |
BN En cours de production de biens | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BT Marchandises | 82 181.00 | 5 689.00 | 76 492.00 | 82 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 532.00 | 18 898.00 | 215 634.00 | 234 532.00 |
BZ Autres créances | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 852.00 | 24 586.00 | 614 266.00 | 638 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 669.00 | 111 935.00 | 684 734.00 | 796 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 157 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 186.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065.00 | 77 286.00 | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 305 537.00 | 289 472.00 | | 305 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 774.00 | 49 869.00 | | 62 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 406.00 | 251 437.00 | | 214 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 547.00 | 68 127.00 | | 82 547.00 |
EA Autres dettes | 19 470.00 | 9 150.00 | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 197.00 | 379 536.00 | | 379 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 734.00 | 669 008.00 | | 684 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 197.00 | 379 536.00 | | 379 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 774.00 | 49 869.00 | | 62 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 125.00 | | 819 125.00 | 819 125.00 |
FD Production vendue biens | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
FG Production vendue services | 823 440.00 | | 823 440.00 | 823 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 664.00 | | 1 650 664.00 | 1 650 664.00 |
FM Production stockée | | | -6 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 23 293.00 | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 658.00 | 1 637 200.00 | | 1 662 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 593.00 | 1 559 914.00 | | 1 646 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065.00 | 77 286.00 | | 16 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 531.00 | | 6 765.00 | 152 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 157 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 051.00 | | 6 765.00 | 131 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 896.00 | 18 933.00 | 1 480.00 | 69 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 416.00 | 18 933.00 | | 68 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 406.00 | 214 406.00 | | 214 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UX Autres créances clients | 234 532.00 | 234 532.00 | | 234 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 618.00 | 305 618.00 | | 305 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 117.00 | 543 117.00 | | 543 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 197.00 | 379 197.00 | | 379 197.00 |