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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 6 750.00 | 2 250.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 977.00 | 13 767.00 | 4 210.00 | 17 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 426.00 | 30 112.00 | 28 313.00 | 58 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 882.00 | 52 109.00 | 54 773.00 | 106 882.00 |
BN En cours de production de biens | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BT Marchandises | 115 153.00 | 7 071.00 | 108 082.00 | 115 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 975.00 | 9 729.00 | 491 246.00 | 500 975.00 |
BZ Autres créances | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 164.00 | 16 800.00 | 813 364.00 | 830 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 046.00 | 68 909.00 | 868 137.00 | 937 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 511.00 | 2 813.00 | | 4 511.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 53 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 450.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 965.00 | 33 958.00 | | 71 965.00 |
DL TOTAL (I) | 212 186.00 | 140 221.00 | | 212 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 954.00 | 30 477.00 | | 84 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 991.00 | 126 376.00 | | 215 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 362.00 | 221 018.00 | | 207 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 117.00 | 124 846.00 | | 147 117.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 951.00 | 502 718.00 | | 655 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 137.00 | 642 939.00 | | 868 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 951.00 | 502 718.00 | | 655 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 954.00 | 30 477.00 | | 84 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 121.00 | | 765 121.00 | 765 121.00 |
FD Production vendue biens | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
FG Production vendue services | 789 791.00 | | 789 791.00 | 789 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 986.00 | | 1 562 986.00 | 1 562 986.00 |
FM Production stockée | | | 2 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 944.00 | 8 456.00 | | 26 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 329.00 | 1 377 067.00 | | 1 588 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 364.00 | 1 343 110.00 | | 1 516 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 965.00 | 33 958.00 | | 71 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 180.00 | 13 929.00 | | 38 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 13 929.00 | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
UX Autres créances clients | 500 975.00 | | | 500 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VP Divers | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 948.00 | 699 948.00 | | 699 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 951.00 | 655 951.00 | | 655 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
YT Sous‐traitance | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 233.00 | | | 443 233.00 |