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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 1 143.00 | 1 876.00 | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 716.00 | 27 976.00 | 20 740.00 | 48 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 348.00 | 118 716.00 | 105 632.00 | 224 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 215.00 | 156 835.00 | 359 380.00 | 516 215.00 |
BN En cours de production de biens | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BT Marchandises | 3 819 036.00 | 34 347.00 | 3 784 688.00 | 3 819 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 244.00 | 12 401.00 | 1 265 843.00 | 1 278 244.00 |
BZ Autres créances | 959 179.00 | | 959 179.00 | 959 179.00 |
CF Disponibilités | 1 854 520.00 | | 1 854 520.00 | 1 854 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 846.00 | 46 748.00 | 8 209 098.00 | 8 255 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 061.00 | 203 583.00 | 8 568 478.00 | 8 772 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 5 000.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 100 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 537.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 109.00 | 72 512.00 | | 510 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 158.00 | 678 048.00 | | 1 188 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 707.00 | | | 1 570 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 606.00 | | | 506 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 175.00 | 200 793.00 | | 3 790 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 896.00 | 120 679.00 | | 539 896.00 |
EA Autres dettes | 914 725.00 | 64.00 | | 914 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 321.00 | 321 536.00 | | 7 380 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 478.00 | 999 584.00 | | 8 568 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873 714.00 | 321 536.00 | | 6 873 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 173 943.00 | | 12 173 943.00 | 12 173 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 890 988.00 | | 1 890 988.00 | 1 890 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064 931.00 | | 14 064 931.00 | 14 064 931.00 |
FM Production stockée | | | 24 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 124 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 223 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 422 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 329.00 | 28 305.00 | | 193 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 157 910.00 | 1 442 449.00 | | 14 157 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 801.00 | 1 369 938.00 | | 13 647 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 109.00 | 72 512.00 | | 510 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 648.00 | | 340 567.00 | 175 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | 171 968.00 | 21 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 597.00 | | 155 266.00 | 154 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 647.00 | 51 188.00 | | 105 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 088.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 593.00 | 50 099.00 | | 105 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 734.00 | 34 347.00 | 7 734.00 | 7 734.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | 10 708.00 | 4 408.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | 45 055.00 | 12 142.00 | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | 45 055.00 | 12 142.00 | 13 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 054.00 | 12 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 175.00 | 3 790 175.00 | | 3 790 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 725.00 | 914 725.00 | | 914 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 363.00 | 1 263 363.00 | | 1 263 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VB T. V. A. | 499 884.00 | 499 884.00 | | 499 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 707.00 | 1 570 707.00 | | 1 570 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 295.00 | 459 295.00 | | 459 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 482.00 | 2 246 149.00 | 13 333.00 | 2 259 482.00 |
VW T.V.A. | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 714.00 | 6 873 714.00 | | 6 873 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |