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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 55.00 | 997.00 | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 949.00 | 20 290.00 | 6 659.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 648.00 | 76 303.00 | 42 345.00 | 118 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 648.00 | 105 647.00 | 70 001.00 | 175 648.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 98 665.00 | 7 734.00 | 90 931.00 | 98 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 480.00 | 6 101.00 | 226 378.00 | 232 480.00 |
BZ Autres créances | 579 676.00 | | 579 676.00 | 579 676.00 |
CF Disponibilités | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 419.00 | 13 835.00 | 929 583.00 | 943 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 067.00 | 119 482.00 | 999 584.00 | 1 119 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 234 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | 472.00 | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 512.00 | 16 065.00 | | 72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 678 048.00 | 305 537.00 | | 678 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 793.00 | 214 406.00 | | 200 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 679.00 | 82 547.00 | | 120 679.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 19 470.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 536.00 | 379 197.00 | | 321 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 584.00 | 684 734.00 | | 999 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 536.00 | 379 197.00 | | 321 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 812.00 | |
FM Production stockée | | | -5 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 305.00 | 6 353.00 | | 28 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 449.00 | 1 662 658.00 | | 1 442 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 938.00 | 1 646 593.00 | | 1 369 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 512.00 | 16 065.00 | | 72 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 816.00 | | 17 832.00 | 157 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 051.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 816.00 | | 16 780.00 | 137 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 349.00 | 18 299.00 | | 87 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 349.00 | 18 244.00 | | 87 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 689.00 | 7 734.00 | 5 689.00 | 5 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 898.00 | 5 487.00 | 18 284.00 | 18 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 586.00 | 13 221.00 | 23 972.00 | 24 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 586.00 | 13 221.00 | 23 972.00 | 24 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 225 158.00 | 225 158.00 | | 225 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 485 467.00 | 485 467.00 | | 485 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 324.00 | 812 324.00 | | 812 324.00 |
VW T.V.A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 536.00 | 321 536.00 | | 321 536.00 |