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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 550.00 | 450.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 17 027.00 | 4 930.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 095.00 | 42 839.00 | 57 256.00 | 100 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 531.00 | 69 896.00 | 82 635.00 | 152 531.00 |
BN En cours de production de biens | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BT Marchandises | 108 406.00 | 6 405.00 | 102 002.00 | 108 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 021.00 | 7 327.00 | 252 693.00 | 260 021.00 |
BZ Autres créances | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
CF Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 105.00 | 13 732.00 | 586 373.00 | 600 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 636.00 | 83 628.00 | 669 008.00 | 752 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 511.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 85 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 710.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 286.00 | 71 965.00 | | 77 286.00 |
DL TOTAL (I) | 289 472.00 | 212 186.00 | | 289 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 869.00 | 84 954.00 | | 49 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 215 991.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 437.00 | 207 362.00 | | 251 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | 147 117.00 | | 68 127.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 527.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 536.00 | 655 951.00 | | 379 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 008.00 | 868 137.00 | | 669 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 536.00 | 655 951.00 | | 379 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 869.00 | 84 954.00 | | 49 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 034.00 | 805.00 | 787 839.00 | 787 034.00 |
FD Production vendue biens | 8 903.00 | 18.00 | 8 921.00 | 8 903.00 |
FG Production vendue services | 807 480.00 | 486.00 | 807 966.00 | 807 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 417.00 | 1 309.00 | 1 604 726.00 | 1 603 417.00 |
FM Production stockée | | | 4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 26 944.00 | | 23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 200.00 | 1 588 329.00 | | 1 637 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 914.00 | 1 516 364.00 | | 1 559 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 286.00 | 71 965.00 | | 77 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 882.00 | | 45 649.00 | 106 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 402.00 | | 45 649.00 | 85 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 109.00 | 17 787.00 | | 52 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 629.00 | 17 787.00 | | 50 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 437.00 | 251 437.00 | | 251 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 260 021.00 | 260 021.00 | | 260 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VP Divers | 191 005.00 | 191 005.00 | | 191 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 475.00 | 468 475.00 | | 468 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |