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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 700.00 | 10 329.00 | 26 370.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 362.00 | 29 110.00 | 74 252.00 | 103 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 543.00 | 82 720.00 | 222 823.00 | 305 543.00 |
BT Marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 776.00 | 82 720.00 | 309 055.00 | 391 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DL TOTAL (I) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 055.00 | | | 309 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 068.00 | | 507 068.00 | 507 068.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 218.00 | | 509 218.00 | 509 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 965.00 | | | 513 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 700.00 | | | 504 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 481.00 | | 62.00 | 305 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 62.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 866.00 | 18 854.00 | | 63 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 463.00 | 4 817.00 | | 38 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | 14 036.00 | | 25 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 881.00 | 33 490.00 | 105 391.00 | 138 881.00 |
VI Groupe et associés | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 661.00 | 159 270.00 | 105 391.00 | 264 661.00 |