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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719.00 | 18 675.00 | 22 044.00 | 40 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 977.00 | 51 463.00 | 54 513.00 | 105 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 147.00 | 113 419.00 | 198 727.00 | 312 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 856.00 | 113 419.00 | 274 436.00 | 387 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 314.00 | | 555 314.00 | 555 314.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 744.00 | | 557 744.00 | 557 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 339.00 | | | 570 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 667.00 | | | 557 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 841.00 | | 336.00 | 311 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 312 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 359.00 | | 336.00 | 146 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 840.00 | 15 579.00 | | 97 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 559.00 | 15 579.00 | | 54 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 423.00 | 32 223.00 | 44 200.00 | 76 423.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 30 550.00 | 50 000.00 | 80 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454.00 | 22 284.00 | 2 170.00 | 24 454.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 017.00 | 99 817.00 | 94 200.00 | 194 017.00 |