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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 966.00 | 48 286.00 | 20 680.00 | 68 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 650.00 | 97 433.00 | 26 217.00 | 123 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 069.00 | 189 000.00 | 169 068.00 | 358 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BT Marchandises | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
CF Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 377.00 | 189 000.00 | 341 376.00 | 530 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 376.00 | | | 341 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 925.00 | | 672 925.00 | 672 925.00 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 295.00 | | 675 294.00 | 675 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 729.00 | | | 693 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 919.00 | | | 678 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 052.00 | | 7 016.00 | 351 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 601.00 | | 7 016.00 | 185 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 905.00 | 23 095.00 | | 165 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 624.00 | 23 095.00 | | 122 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 993.00 | 15 874.00 | 55 119.00 | 70 993.00 |
VI Groupe et associés | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 854.00 | 139 735.00 | 55 119.00 | 194 854.00 |