| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 560.00 | 38 553.00 | 29 007.00 | 67 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 040.00 | 84 070.00 | 33 969.00 | 118 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 052.00 | 165 905.00 | 185 147.00 | 351 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 772.00 | 165 905.00 | 348 866.00 | 514 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 913.00 | 69 419.00 | | 91 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 797.00 | 22 494.00 | | 28 797.00 |
DL TOTAL (I) | 131 711.00 | 102 913.00 | | 131 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 159.00 | 44 150.00 | | 91 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 312.00 | 81 202.00 | | 79 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 18 629.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 656.00 | 43 460.00 | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 155.00 | 187 442.00 | | 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 866.00 | 290 355.00 | | 348 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 155.00 | 111 282.00 | | 217 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 419.00 | | 578 419.00 | 578 419.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 062.00 | | 581 062.00 | 581 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 856.00 | | | 590 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 058.00 | | | 562 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 817.00 | | 25 234.00 | 325 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 366.00 | | 25 234.00 | 160 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 514.00 | 35 390.00 | | 130 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 233.00 | 35 390.00 | | 87 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VI Groupe et associés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 155.00 | 217 155.00 | | 217 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |