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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719.00 | 14 201.00 | 26 518.00 | 40 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 640.00 | 40 358.00 | 65 282.00 | 105 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 841.00 | 97 840.00 | 214 000.00 | 311 841.00 |
BT Marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 858.00 | 97 840.00 | 293 017.00 | 390 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 271.00 | | | 225 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 017.00 | | | 293 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 302.00 | | 567 302.00 | 567 302.00 |
FG Production vendue services | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 786.00 | | 569 786.00 | 569 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 352.00 | | | 585 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 543.00 | | 6 297.00 | 305 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 062.00 | | 6 297.00 | 140 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 720.00 | 15 119.00 | | 82 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | 15 119.00 | | 39 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 995.00 | 31 571.00 | 76 424.00 | 107 995.00 |
VI Groupe et associés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 271.00 | 148 847.00 | 76 424.00 | 225 271.00 |