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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 389.00 | 24 770.00 | 29 618.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 977.00 | 62 462.00 | 43 514.00 | 105 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 817.00 | 130 514.00 | 195 302.00 | 325 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 870.00 | 130 514.00 | 290 355.00 | 420 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 419.00 | 56 746.00 | | 69 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | 12 672.00 | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 102 913.00 | 80 419.00 | | 102 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 150.00 | 76 423.00 | | 44 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 202.00 | 80 550.00 | | 81 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 15 565.00 | | 18 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 460.00 | 21 478.00 | | 43 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 442.00 | 194 017.00 | | 187 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 355.00 | 274 436.00 | | 290 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 088.00 | | 570 088.00 | 570 088.00 |
FG Production vendue services | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 669.00 | | 572 669.00 | 572 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 879.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 989.00 | 13 574.00 | | 12 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | 1 712.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 1 712.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | 1 089.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 1 089.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | 623.00 | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 575.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 619.00 | 570 339.00 | | 582 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 125.00 | 557 667.00 | | 560 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 494.00 | 12 672.00 | | 22 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 204.00 | 29 436.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 147.00 | | 13 669.00 | 312 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 696.00 | | 13 669.00 | 146 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 419.00 | 17 095.00 | | 113 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 17 095.00 | | 70 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 150.00 | 32 990.00 | 11 160.00 | 44 150.00 |
VI Groupe et associés | 81 202.00 | 16 202.00 | 65 000.00 | 81 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | -5.00 | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496.00 | 4 326.00 | 2 170.00 | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 442.00 | 111 282.00 | 76 160.00 | 187 442.00 |