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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 3 859.00 | 6 564.00 | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 908.00 | 16 629.00 | 23 279.00 | 39 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 515.00 | 27 201.00 | 42 314.00 | 69 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 285.00 | 71 826.00 | 388 459.00 | 460 285.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 020.00 | 71 826.00 | 444 194.00 | 516 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 536.00 | 99 027.00 | 486 509.00 | 585 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
DH Report à nouveau | -61 844.00 | | | -61 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | -61 844.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -23 916.00 | -26 873.00 | | -23 916.00 |
DP Provisions pour risques | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 219.00 | 101 698.00 | | 101 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 4 500.00 | | 5 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 383.00 | 306 644.00 | | 237 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 525.00 | 107 948.00 | | 153 525.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 170 573.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 407.00 | 691 365.00 | | 506 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 509.00 | 664 491.00 | | 486 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 283.00 | | 1 398 283.00 | 1 398 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 283.00 | | 1 398 283.00 | 1 398 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | 773.00 | | 10 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | 773.00 | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 971.00 | -773.00 | | 69 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 671.00 | 1 590 146.00 | | 1 492 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 714.00 | 1 651 990.00 | | 1 489 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | -61 844.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 318.00 | | 15 926.00 | 55 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 69 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 153.00 | | 15 551.00 | 39 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 375.00 | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 10 736.00 | | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 1 460.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | 9 276.00 | | 11 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 460 285.00 | | | 460 285.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 129.00 | 23 721.00 | 62 835.00 | 98 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 357.00 | 489 334.00 | 8 023.00 | 497 357.00 |
VW T.V.A. | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 027.00 | 425 619.00 | 62 835.00 | 500 027.00 |