| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 6 605.00 | 1 174.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 269.00 | 29 920.00 | 26 349.00 | 56 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 427.00 | 74 549.00 | 59 878.00 | 134 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 333.00 | 111 076.00 | 103 257.00 | 214 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 421.00 | 1 643.00 | 836 777.00 | 838 421.00 |
BZ Autres créances | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CF Disponibilités | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 519.00 | 1 643.00 | 1 118 875.00 | 1 120 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 853.00 | 112 719.00 | 1 222 133.00 | 1 334 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 294.00 | 28 370.00 | | 95 294.00 |
DH Report à nouveau | | -13 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | 80 688.00 | | 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 210 790.00 | 101 894.00 | | 210 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 475.00 | 178 292.00 | | 359 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 672.00 | 24 892.00 | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 068.00 | 595 371.00 | | 411 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 767.00 | 181 543.00 | | 195 767.00 |
EA Autres dettes | 20 359.00 | 42 922.00 | | 20 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 343.00 | 1 023 021.00 | | 1 011 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 133.00 | 1 124 915.00 | | 1 222 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 135.00 | | 50 933.00 | 183 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 734.00 | 214 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 984.00 | 190 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | 1 346.00 | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 110.00 | | 48 572.00 | 159 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 1 016.00 | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 437.00 | 29 486.00 | 14 847.00 | 96 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 171.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 002.00 | 29 315.00 | 14 847.00 | 90 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 068.00 | 411 068.00 | | 411 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 768.00 | 195 768.00 | | 195 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 838 421.00 | 838 421.00 | | 838 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 252.00 | 220 546.00 | 119 706.00 | 358 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 616.00 | | | 272 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 016.00 | 913 236.00 | 15 780.00 | 929 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 343.00 | 873 637.00 | 119 706.00 | 1 011 343.00 |