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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 502.00 | 277.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 155.00 | 40 825.00 | 20 330.00 | 61 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 107.00 | 56 610.00 | 63 496.00 | 120 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 598.00 | 104 939.00 | 100 659.00 | 205 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 604.00 | 1 295.00 | 1 218 308.00 | 1 219 604.00 |
BZ Autres créances | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CF Disponibilités | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 204.00 | 1 295.00 | 1 499 909.00 | 1 501 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 803.00 | 106 234.00 | 1 600 569.00 | 1 706 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 975.00 | 204 190.00 | | 262 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 194.00 | 58 785.00 | | 78 194.00 |
DL TOTAL (I) | 347 770.00 | 269 575.00 | | 347 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 416.00 | 225 820.00 | | 260 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 220.00 | 40 967.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 968.00 | 557 734.00 | | 742 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 099.00 | 150 359.00 | | 208 099.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 507.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 798.00 | 975 389.00 | | 1 252 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 569.00 | 1 244 965.00 | | 1 600 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 179.00 | | 35 435.00 | 187 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 016.00 | 205 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 181 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | | 33 326.00 | 163 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 584.00 | | 2 109.00 | 15 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 248.00 | 22 569.00 | 15 878.00 | 98 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 449.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 193.00 | 22 121.00 | 15 878.00 | 91 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 969.00 | 742 969.00 | | 742 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 604.00 | 1 219 604.00 | | 1 219 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 629.00 | 73 169.00 | 185 460.00 | 258 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 563.00 | 1 314 147.00 | 16 416.00 | 1 330 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 799.00 | 1 067 339.00 | 185 460.00 | 1 252 799.00 |