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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 915.00 | 20 142.00 | 30 772.00 | 50 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 194.00 | 69 859.00 | 38 335.00 | 108 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 134.00 | 96 437.00 | 86 697.00 | 183 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 361.00 | 61 430.00 | 887 930.00 | 949 361.00 |
BZ Autres créances | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CF Disponibilités | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 649.00 | 61 430.00 | 1 038 218.00 | 1 099 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 784.00 | 157 868.00 | 1 124 915.00 | 1 282 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
DH Report à nouveau | -13 764.00 | -31 830.00 | | -13 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 688.00 | 18 066.00 | | 80 688.00 |
DL TOTAL (I) | 101 894.00 | 21 205.00 | | 101 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 292.00 | 115 937.00 | | 178 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 4 835.00 | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 371.00 | 680 244.00 | | 595 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 543.00 | 264 045.00 | | 181 543.00 |
EA Autres dettes | 42 922.00 | 6 104.00 | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 021.00 | 1 071 167.00 | | 1 023 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 915.00 | 1 092 373.00 | | 1 124 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 880.00 | | 34 143.00 | 156 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329.00 | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 183 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 159 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 526.00 | | 34 143.00 | 130 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 504.00 | 33 492.00 | 5 559.00 | 68 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | 33 492.00 | 5 559.00 | 62 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 371.00 | 595 371.00 | | 595 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 543.00 | 181 543.00 | | 181 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949 362.00 | 949 362.00 | | 949 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 298.00 | 41 908.00 | 72 390.00 | 114 298.00 |
VI Groupe et associés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 659.00 | 1 053 144.00 | 17 515.00 | 1 070 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 022.00 | 950 632.00 | 72 390.00 | 1 023 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 271.00 | | | 42 271.00 |