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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009.00 | 11 737.00 | 20 272.00 | 32 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 516.00 | 50 331.00 | 48 185.00 | 98 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 880.00 | 68 503.00 | 88 376.00 | 156 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 118.00 | 41 731.00 | 857 386.00 | 899 118.00 |
BZ Autres créances | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CF Disponibilités | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 728.00 | 41 731.00 | 1 003 997.00 | 1 045 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 608.00 | 110 235.00 | 1 092 373.00 | 1 202 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
DH Report à nouveau | -31 830.00 | -58 886.00 | | -31 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 27 056.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205.00 | 3 139.00 | | 21 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 937.00 | 163 500.00 | | 115 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 5 402.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 244.00 | 535 360.00 | | 680 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 045.00 | 241 586.00 | | 264 045.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 19 052.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 167.00 | 964 902.00 | | 1 071 167.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 373.00 | 968 041.00 | | 1 092 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 438.00 | | 42 859.00 | 122 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 156 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 130 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 929.00 | | 34 367.00 | 103 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 8 492.00 | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 195.00 | 29 925.00 | 6 616.00 | 45 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | 277.00 | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 482.00 | 29 925.00 | 6 339.00 | 38 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 244.00 | 680 244.00 | | 680 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 045.00 | 264 045.00 | | 264 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
UX Autres créances clients | 899 118.00 | 899 118.00 | | 899 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 584.00 | 37 251.00 | 76 333.00 | 113 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 764.00 | 997 920.00 | 19 844.00 | 1 017 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 168.00 | 994 835.00 | 76 333.00 | 1 071 168.00 |