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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 054.00 | 726.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 518.00 | 35 100.00 | 17 417.00 | 52 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 296.00 | 56 092.00 | 55 203.00 | 111 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 179.00 | 98 247.00 | 88 931.00 | 187 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 489.00 | 1 295.00 | 796 194.00 | 797 489.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 329.00 | 1 295.00 | 1 156 033.00 | 1 157 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 508.00 | 99 543.00 | 1 244 965.00 | 1 344 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 204 190.00 | 95 294.00 | | 204 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 785.00 | 108 895.00 | | 58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 269 575.00 | 210 790.00 | | 269 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 820.00 | 359 475.00 | | 225 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 967.00 | 24 672.00 | | 40 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 734.00 | 411 068.00 | | 557 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 359.00 | 195 767.00 | | 150 359.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 20 359.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 389.00 | 1 011 343.00 | | 975 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 965.00 | 1 222 133.00 | | 1 244 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 333.00 | | 15 490.00 | 214 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 15 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 644.00 | 187 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 133.00 | 163 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 697.00 | | 14 250.00 | 190 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 1 240.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 076.00 | 27 017.00 | 39 845.00 | 111 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 449.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 470.00 | 26 568.00 | 39 845.00 | 104 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
UX Autres créances clients | 797 490.00 | 797 490.00 | | 797 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 034.00 | 35 673.00 | 189 361.00 | 225 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 530.00 | 868 021.00 | 15 509.00 | 883 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 390.00 | 786 029.00 | 189 361.00 | 975 390.00 |