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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 14 079.00 | 3 387.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 947.00 | 6 049.00 | 6 898.00 | 12 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 136.00 | 20 127.00 | 184 009.00 | 204 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 696.00 | 20 127.00 | 282 569.00 | 302 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 667.00 | 20 203.00 | | 52 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 32 463.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 96 060.00 | 61 467.00 | | 96 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 470.00 | 145 798.00 | | 127 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 220.00 | 36 081.00 | | 34 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 387.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 23 768.00 | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 509.00 | 208 033.00 | | 186 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 569.00 | 269 500.00 | | 282 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 166.00 | | 310 166.00 | 310 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 166.00 | | 310 166.00 | 310 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 253.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 692.00 | 320 141.00 | | 314 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 099.00 | 287 678.00 | | 280 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 32 463.00 | | 34 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 259.00 | | 6 877.00 | 197 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | | 6 877.00 | 23 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275.00 | 7 852.00 | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 7 852.00 | | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 470.00 | 28 073.00 | 99 397.00 | 127 470.00 |
VI Groupe et associés | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 509.00 | 52 892.00 | 133 617.00 | 186 509.00 |