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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 622.00 | 28 484.00 | 3 138.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 760.00 | 17 255.00 | 4 505.00 | 21 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 106.00 | 45 739.00 | 181 367.00 | 227 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 755.00 | 45 739.00 | 329 016.00 | 374 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 620.00 | 189 438.00 | | 212 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | 23 182.00 | | 60 637.00 |
DL TOTAL (I) | 282 057.00 | 221 420.00 | | 282 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 088.00 | 41 384.00 | | 12 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | 25 950.00 | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 11 622.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392.00 | 19 232.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 960.00 | 98 188.00 | | 46 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 016.00 | 319 607.00 | | 329 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 960.00 | 86 667.00 | | 46 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 637.00 | | 424 637.00 | 424 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 637.00 | | 424 637.00 | 424 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 119.00 | 226 196.00 | | 443 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 482.00 | 203 014.00 | | 382 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 637.00 | 23 182.00 | | 60 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 174.00 | | 3 932.00 | 223 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 450.00 | | 3 932.00 | 49 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 770.00 | 5 968.00 | | 39 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 5 968.00 | | 39 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 897.00 | 6 173.00 | 3 724.00 | 9 897.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |