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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 19 544.00 | 5 718.00 | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 10 770.00 | 7 058.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 814.00 | 30 314.00 | 186 500.00 | 216 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 220.00 | 30 314.00 | 311 906.00 | 342 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 867.00 | 87 260.00 | | 123 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | 36 607.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 169 525.00 | 132 667.00 | | 169 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 362.00 | 108 788.00 | | 77 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 694.00 | 50 120.00 | | 39 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 3 986.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 9 158.00 | | 21 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 381.00 | 172 052.00 | | 142 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 906.00 | 304 719.00 | | 311 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 412.00 | 94 815.00 | | 97 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 186.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 958.00 | 361 202.00 | | 389 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 100.00 | 324 595.00 | | 353 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | 36 607.00 | | 36 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 151.00 | | 663.00 | 216 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 427.00 | | 663.00 | 42 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | 4 098.00 | | 26 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 4 098.00 | | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 362.00 | 32 394.00 | 44 969.00 | 77 362.00 |
VI Groupe et associés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 6 870.00 | 3 724.00 | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 381.00 | 97 412.00 | 44 969.00 | 142 381.00 |